有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)

【提出】
2015年4月24日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月24日2015年1月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン897,662,491733,316,905
親投資信託受益証券2,738,563,9172,963,502,333
派生商品評価勘定－55,597,197
前払金72,707,000－
差入委託証拠金86,670,000107,100,000
流動資産計3,795,603,4083,859,516,435
資産の部合計3,795,603,4083,859,516,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定30,147,7731,828,428
前受金－43,665,000
未払収益分配金133,626,29377,952,982
未払受託者報酬1,565,3271,627,373
未払委託者報酬18,001,81318,715,329
その他未払費用348,444354,838
流動負債計183,689,650144,143,950
負債の部合計183,689,650144,143,950
純資産の部
元本等
元本3,611,521,4543,712,046,800
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）392,3043,325,685
（分配準備積立金）304,6771,091,134
元本等合計3,611,913,7583,715,372,485
純資産の部合計3,611,913,7583,715,372,485
負債・純資産合計3,795,603,4083,859,516,435