資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成26年1月24日現在	当中間計算期間末平成26年7月24日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		790,610,116	981,248,165
負債合計		359,408,277	356,407,240
純資産の部
元本等

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/24 9:46

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成26年8月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、218本であり、その純資産総額は、約2,913,352百万円です(なお、親投資信託72本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	13	148,802百万円
	追加型株式投資信託	199	2,715,875百万円
	単位型公社債投資信託	6	48,674百万円
	合計	218	2,913,352百万円

2014/10/24 9:46

#3 投資状況-001

(平成26年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	2,913,351,078	79.56%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		748,615,489	20.44%
純資産総額		3,661,966,567	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2014/10/24 9:46

#4 投資状況-002

(平成26年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	442,207,875	96.82%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,531,470	3.18%
純資産総額		456,739,345	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2014/10/24 9:46

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】 (単位:千円)

		第41期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	第42期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
退職給付費用		213,305	222,235
固定資産減価償却費		79,314	77,093
賞与引当金繰入額		873,819	939,093
投資有価証券売却損	※1	111,382	-
固定資産除却損		7	1,884
その他		4,575	-

2014/10/24 9:46

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法を採用しております。(2) その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)を採用しております。時価のないもの総平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定率法を採用しております。但し、平成10年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物 15～30年器具備品 4～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3) リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

表示方法の変更

2014/10/24 9:46

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2014/10/24 9:46

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

		第41期	第42期
		(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		17,579,316	17,588,077
未収収益		21,990	15,769
繰延税金資産		473,110	490,240
その他		3,144	13,019
流動資産計		21,412,190	21,563,076
固定資産
有形固定資産
建物	※1	183,873	162,431
土地		710	710
リース資産	※1	8,895	9,490
有形固定資産計		280,711	241,544
無形固定資産
ソフトウエア		261,979	173,597
無形固定資産計		274,685	189,454
投資その他の資産
投資有価証券		5,125,836	5,381,370
出資金		132,660	132,660
繰延税金資産		548,043	611,818
その他		1,716	2,209

(単位:千円)
		(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
純資産の部
株主資本

2014/10/24 9:46

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成26年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	18,639,054,670	95.31%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		916,732,585	4.69%
純資産総額		19,555,787,255	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2014/10/24 9:46