大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 897,662,491 | 710,358,781 |
| 親投資信託受益証券 | 2,738,563,917 | 2,856,124,539 |
| 前払金 | 72,707,000 | 99,904,000 |
| 差入委託証拠金 | 86,670,000 | 67,200,000 |
| 流動資産計 | 3,795,603,408 | 3,733,587,320 |
| 資産の部合計 | 3,795,603,408 | 3,733,587,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,147,773 | 96,780,723 |
| 未払収益分配金 | 133,626,293 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,565,327 | 1,528,392 |
| 未払委託者報酬 | 18,001,813 | 17,577,072 |
| その他未払費用 | 348,444 | 171,855 |
| 流動負債計 | 183,689,650 | 116,058,042 |
| 負債の部合計 | 183,689,650 | 116,058,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,611,521,454 | 3,604,817,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,304 | 12,711,289 |
| （分配準備積立金） | 304,677 | 304,135 |
| 元本等合計 | 3,611,913,758 | 3,617,529,278 |
| 純資産の部合計 | 3,611,913,758 | 3,617,529,278 |
| 負債・純資産合計 | 3,795,603,408 | 3,733,587,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
