大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 733,316,905 | 270,671,256 |
| 親投資信託受益証券 | 2,963,502,333 | 1,077,612,367 |
| 派生商品評価勘定 | 55,597,197 | 357,740 |
| 未収利息 | － | 822 |
| 前払金 | － | 14,066,000 |
| 差入委託証拠金 | 107,100,000 | 39,000,000 |
| 流動資産計 | 3,859,516,435 | 1,401,708,185 |
| 資産の部合計 | 3,859,516,435 | 1,401,708,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,828,428 | 7,869,101 |
| 前受金 | 43,665,000 | － |
| 未払収益分配金 | 77,952,982 | － |
| 未払解約金 | － | 47,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,373 | 769,661 |
| 未払委託者報酬 | 18,715,329 | 8,851,631 |
| その他未払費用 | 354,838 | 86,502 |
| 流動負債計 | 144,143,950 | 17,624,173 |
| 負債の部合計 | 144,143,950 | 17,624,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,712,046,800 | 1,376,255,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,325,685 | 7,828,583 |
| （分配準備積立金） | 1,091,134 | 300,354 |
| 元本等合計 | 3,715,372,485 | 1,384,084,012 |
| 純資産の部合計 | 3,715,372,485 | 1,384,084,012 |
| 負債・純資産合計 | 3,859,516,435 | 1,401,708,185 |
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