資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

<参考>当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2016/10/25 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成28年8月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、370本であり、その純資産総額は、約3,224,677百万円です(なお、親投資信託133本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	35	150,500百万円
	追加型株式投資信託	287	2,800,618百万円
	単位型公社債投資信託	48	273,558百万円
	合計	370	3,224,677百万円

2016/10/25 9:03

#3 投資状況-001

(平成28年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	1,307,189,169	78.82%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		351,223,995	21.18%
純資産総額		1,658,413,164	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2016/10/25 9:03

#4 投資状況-002

(平成28年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	468,420,390	99.82%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		826,498	0.18%
純資産総額		469,246,888	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/10/25 9:03

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】 (単位:千円)

		第43期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	第44期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
退職給付費用		225,474	226,884
固定資産減価償却費		58,879	55,907
賞与引当金繰入額		1,174,402	1,498,000
業務委託関連引当金繰入		-	25,700
固定資産除却損		95	4,215
割増退職金		7,785	-

2016/10/25 9:03

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法を採用しております。(2) その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)を採用しております。時価のないもの総平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物 15～30年器具備品 4～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3) リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(貸借対照表関係)

第43期(平成27年3月31日)	第44期(平成28年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額建物 416,284千円器具備品 241,990千円リース資産 10,452千円2.保証債務被保証者 従業員被保証債務の内容 住宅ローン金額 7,139千円	※1.有形固定資産の減価償却累計額建物 438,341千円器具備品 272,516千円リース資産 13,775千円2.保証債務被保証者 従業員被保証債務の内容 住宅ローン金額 2,945千円

(株主資本等変動計算書関係)

2016/10/25 9:03

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2016/10/25 9:03

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

		第43期	第44期
		(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		19,107,074	22,725,768
未収収益		15,862	12,713
繰延税金資産		559,646	644,694
その他		7,378	824
流動資産計		24,168,184	28,215,813
固定資産
有形固定資産
建物	※1	135,473	110,648
土地		710	710
リース資産	※1	6,166	10,102
有形固定資産計		190,580	201,959
無形固定資産
ソフトウエア		105,376	95,535
無形固定資産計		118,082	108,242
投資その他の資産
投資有価証券		5,298,347	5,480,557
出資金		82,660	82,660
繰延税金資産		561,097	556,611
その他		2,190	1,567

(単位:千円)
		(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
純資産の部
株主資本

2016/10/25 9:03

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成28年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	42,103,514,600	94.75%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,334,400,693	5.25%
純資産総額		44,437,915,293	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2016/10/25 9:03