大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2017年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,657,161 | 309,604,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,003,315 | 1,261,065,313 |
| 派生商品評価勘定 | 146,491,602 | － |
| 前払金 | － | 29,800,800 |
| 差入委託証拠金 | 62,565,000 | 53,535,000 |
| 流動資産計 | 1,956,717,078 | 1,654,005,274 |
| 資産の部合計 | 1,956,717,078 | 1,654,005,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,276,994 | 25,490,238 |
| 前受金 | 173,089,000 | － |
| 未払解約金 | － | 1,920,995 |
| 未払受託者報酬 | 683,650 | 703,836 |
| 未払委託者報酬 | 7,862,427 | 8,094,564 |
| その他未払費用 | 163,327 | 164,783 |
| 流動負債計 | 187,075,398 | 36,374,416 |
| 負債の部合計 | 187,075,398 | 36,374,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,789,507,919 | 1,668,325,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,866,239 | -50,694,983 |
| （分配準備積立金） | 297,387 | 261,429 |
| 元本等合計 | 1,769,641,680 | 1,617,630,858 |
| 純資産の部合計 | 1,769,641,680 | 1,617,630,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,956,717,078 | 1,654,005,274 |
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