有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)

【提出】
2017年4月24日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年1月25日2017年1月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン391,657,161309,604,161
親投資信託受益証券1,356,003,3151,261,065,313
派生商品評価勘定146,491,602－
前払金－29,800,800
差入委託証拠金62,565,00053,535,000
流動資産計1,956,717,0781,654,005,274
資産の部合計1,956,717,0781,654,005,274
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,276,99425,490,238
前受金173,089,000－
未払解約金－1,920,995
未払受託者報酬683,650703,836
未払委託者報酬7,862,4278,094,564
その他未払費用163,327164,783
流動負債計187,075,39836,374,416
負債の部合計187,075,39836,374,416
純資産の部
元本等
元本1,789,507,9191,668,325,841
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-19,866,239-50,694,983
（分配準備積立金）297,387261,429
元本等合計1,769,641,6801,617,630,858
純資産の部合計1,769,641,6801,617,630,858
負債・純資産合計1,956,717,0781,654,005,274