有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月25日-平成30年1月24日)

【提出】
2018年4月24日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月25日-平成30年1月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年1月24日2018年1月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン309,604,161198,652,800
親投資信託受益証券1,261,065,3131,048,979,003
前払金29,800,80072,521,200
差入委託証拠金53,535,00025,575,000
流動資産計1,654,005,2741,345,728,003
資産の部合計1,654,005,2741,345,728,003
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定25,490,23865,878,098
未払解約金1,920,995－
未払受託者報酬703,836555,818
未払委託者報酬8,094,5646,392,351
その他未払費用164,783133,286
流動負債計36,374,41672,959,553
負債の部合計36,374,41672,959,553
純資産の部
元本等
元本1,668,325,8411,281,927,991
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-50,694,983-9,159,541
（分配準備積立金）261,429186,301
元本等合計1,617,630,8581,272,768,450
純資産の部合計1,617,630,8581,272,768,450
負債・純資産合計1,654,005,2741,345,728,003