資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

<参考>当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2017/10/24 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成29年8月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、404本であり、その純資産総額は、約3,316,196百万円です(なお、親投資信託136本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	31	80,610百万円
	追加型株式投資信託	295	2,894,273百万円
	単位型公社債投資信託	78	341,313百万円
	合計	404	3,316,196百万円

2017/10/24 9:05

#3 投資状況-001

(平成29年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	994,371,123	78.56%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		271,359,416	21.44%
純資産総額		1,265,730,539	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2017/10/24 9:05

#4 投資状況-002

(平成29年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	519,559,891	99.60%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,086,609	0.40%
純資産総額		521,646,500	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/10/24 9:05

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】 (単位:千円)

		第44期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	第45期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
退職給付費用		226,884	217,625
固定資産減価償却費		55,907	57,699
賞与引当金繰入額		1,498,000	1,251,100
業務委託関連引当金繰入		25,700	-
固定資産除却損		4,215	-
特別損失計		243,574	-

2017/10/24 9:05

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法を採用しております。(2) その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)を採用しております。時価のないもの総平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物 15～30年器具備品 4～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3) リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

会計方針の変更

2017/10/24 9:05

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2017/10/24 9:05

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,725,768	21,770,643
未収収益		12,713	50,722
繰延税金資産		644,694	447,651
その他		824	428
流動資産計		28,215,813	26,687,885
固定資産
有形固定資産
建物	※1	110,648	110,298
土地		710	710
リース資産	※1	10,102	10,562
有形固定資産計		201,959	188,035
無形固定資産
ソフトウエア		95,535	96,732
無形固定資産計		108,242	109,439
投資その他の資産
投資有価証券		5,480,557	6,783,747
出資金		82,660	82,660
繰延税金資産		556,611	523,217
その他		1,567	192

(単位:千円)
(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
純資産の部
株主資本

2017/10/24 9:05

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成29年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	33,605,712,140	97.19%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		970,623,602	2.81%
純資産総額		34,576,335,742	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2017/10/24 9:05