大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月24日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,604,161 | 220,549,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,261,065,313 | 1,012,990,546 |
| 前払金 | 29,800,800 | 21,300,000 |
| 差入委託証拠金 | 53,535,000 | 30,690,000 |
| 流動資産計 | 1,654,005,274 | 1,285,529,669 |
| 資産の部合計 | 1,654,005,274 | 1,285,529,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,490,238 | 15,637,553 |
| 未払解約金 | 1,920,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 703,836 | 630,392 |
| 未払委託者報酬 | 8,094,564 | 7,249,867 |
| その他未払費用 | 164,783 | 70,835 |
| 流動負債計 | 36,374,416 | 23,588,647 |
| 負債の部合計 | 36,374,416 | 23,588,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,668,325,841 | 1,286,684,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,694,983 | -24,743,181 |
| （分配準備積立金） | 261,429 | 199,031 |
| 元本等合計 | 1,617,630,858 | 1,261,941,022 |
| 純資産の部合計 | 1,617,630,858 | 1,261,941,022 |
| 負債・純資産合計 | 1,654,005,274 | 1,285,529,669 |
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