半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)

【提出】
2018年10月24日 9:03
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年1月24日2018年7月24日
資産の部
流動資産
金銭信託35,167,878
コール・ローン198,652,800161,075,636
親投資信託受益証券1,048,979,003895,401,907
派生商品評価勘定11,353,145
前払金72,521,200
差入委託証拠金25,575,00022,950,000
流動資産計1,345,728,0031,125,948,566
資産の部合計1,345,728,0031,125,948,566
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定65,878,098
前受金17,188,400
未払受託者報酬555,818505,898
未払委託者報酬6,392,3515,818,289
その他未払費用133,28656,824
流動負債計72,959,55323,569,411
負債の部合計72,959,55323,569,411
純資産の部
元本等
元本1,281,927,9911,119,378,357
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-9,159,541-16,999,202
(分配準備積立金)186,301169,999
元本等合計1,272,768,4501,102,379,155
純資産の部合計1,272,768,4501,102,379,155
負債・純資産合計1,345,728,0031,125,948,566