半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
- 【提出】
- 2018年10月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年1月24日 | 2018年7月24日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 35,167,878 |
コール・ローン | 198,652,800 | 161,075,636 |
親投資信託受益証券 | 1,048,979,003 | 895,401,907 |
派生商品評価勘定 | - | 11,353,145 |
前払金 | 72,521,200 | - |
差入委託証拠金 | 25,575,000 | 22,950,000 |
流動資産計 | 1,345,728,003 | 1,125,948,566 |
資産の部合計 | 1,345,728,003 | 1,125,948,566 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 65,878,098 | - |
前受金 | - | 17,188,400 |
未払受託者報酬 | 555,818 | 505,898 |
未払委託者報酬 | 6,392,351 | 5,818,289 |
その他未払費用 | 133,286 | 56,824 |
流動負債計 | 72,959,553 | 23,569,411 |
負債の部合計 | 72,959,553 | 23,569,411 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,281,927,991 | 1,119,378,357 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -9,159,541 | -16,999,202 |
(分配準備積立金) | 186,301 | 169,999 |
元本等合計 | 1,272,768,450 | 1,102,379,155 |
純資産の部合計 | 1,272,768,450 | 1,102,379,155 |
負債・純資産合計 | 1,345,728,003 | 1,125,948,566 |