大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月24日 | 2018年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,167,878 |
| コール・ローン | 198,652,800 | 161,075,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,048,979,003 | 895,401,907 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,353,145 |
| 前払金 | 72,521,200 | － |
| 差入委託証拠金 | 25,575,000 | 22,950,000 |
| 流動資産計 | 1,345,728,003 | 1,125,948,566 |
| 資産の部合計 | 1,345,728,003 | 1,125,948,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,878,098 | － |
| 前受金 | － | 17,188,400 |
| 未払受託者報酬 | 555,818 | 505,898 |
| 未払委託者報酬 | 6,392,351 | 5,818,289 |
| その他未払費用 | 133,286 | 56,824 |
| 流動負債計 | 72,959,553 | 23,569,411 |
| 負債の部合計 | 72,959,553 | 23,569,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,927,991 | 1,119,378,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,159,541 | -16,999,202 |
| （分配準備積立金） | 186,301 | 169,999 |
| 元本等合計 | 1,272,768,450 | 1,102,379,155 |
| 純資産の部合計 | 1,272,768,450 | 1,102,379,155 |
| 負債・純資産合計 | 1,345,728,003 | 1,125,948,566 |
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