剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年1月26日至平成28年7月25日	当中間計算期間自平成29年1月25日至平成29年7月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△5,075,561	△341,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,866,239	△50,694,983
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,389,940	12,840,183
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,389,940	12,840,183
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,887,823	1,200,003
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,887,823	1,200,003
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△69,914,091	△24,743,181

2017/10/24 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成29年1月24日現在	当中間計算期間末平成29年7月24日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		12,989,619,726	10,090,315,888
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		26,438,833,066	23,795,693,082

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/24 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/10/24 9:05