日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月7日-平成27年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,330,017 |
| コール・ローン | 9,877,629 | 4,849,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,397,489 | 1,653,467,414 |
| 未収入金 | 4,857,000 | 7,052,800 |
| 未収利息 | 13 | 10 |
| 流動資産計 | 1,668,132,131 | 1,666,699,559 |
| 資産の部合計 | 1,668,132,131 | 1,666,699,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,002,957 | 8,039,311 |
| 未払受託者報酬 | 574,698 | 594,261 |
| 未払委託者報酬 | 3,940,726 | 4,074,886 |
| その他未払費用 | 40,993 | 42,386 |
| 流動負債計 | 14,559,374 | 12,750,844 |
| 負債の部合計 | 14,559,374 | 12,750,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,037,003,447 | 1,064,397,140 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 589,551,575 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 616,569,310 | － |
| （分配準備積立金） | 440,367,086 | 352,603,651 |
| 元本等合計 | 1,653,572,757 | 1,653,948,715 |
| 純資産の部合計 | 1,653,572,757 | 1,653,948,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,132,131 | 1,666,699,559 |
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