日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月2日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月7日-平成28年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月6日 | 2015年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,141,865 | 8,654,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,691,542,602 | 1,939,500,119 |
| 未収入金 | 3,542,800 | － |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 1,701,227,268 | 1,948,154,510 |
| 資産の部合計 | 1,701,227,268 | 1,948,154,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,405,046 | 2,927,878 |
| 未払受託者報酬 | 643,115 | 704,681 |
| 未払委託者報酬 | 4,409,860 | 4,832,063 |
| その他未払費用 | 45,878 | 50,280 |
| 流動負債計 | 9,503,899 | 8,514,902 |
| 負債の部合計 | 9,503,899 | 8,514,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,688,604 | 949,981,999 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 989,657,609 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 700,034,765 | － |
| （分配準備積立金） | 370,342,360 | 258,016,736 |
| 元本等合計 | 1,691,723,369 | 1,939,639,608 |
| 純資産の部合計 | 1,691,723,369 | 1,939,639,608 |
| 負債・純資産合計 | 1,701,227,268 | 1,948,154,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
