日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月7日-平成30年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月6日 | 2017年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,330,904 | 664,748 |
| コール・ローン | 4,873,679 | 2,919,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,932,594,971 | 1,925,827,227 |
| 未収入金 | 14,369,500 | 1,686,300 |
| 流動資産計 | 1,953,169,054 | 1,931,097,498 |
| 資産の部合計 | 1,953,169,054 | 1,931,097,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,511,119 | 2,635,691 |
| 未払受託者報酬 | 486,562 | 308,400 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,979 | 2,055,902 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 49,964 | 51,382 |
| 流動負債計 | 20,353,631 | 5,051,380 |
| 負債の部合計 | 20,353,631 | 5,051,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 960,695,938 | 924,142,199 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,001,903,919 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 972,119,485 | － |
| （分配準備積立金） | 326,022,501 | 259,337,345 |
| 元本等合計 | 1,932,815,423 | 1,926,046,118 |
| 純資産の部合計 | 1,932,815,423 | 1,926,046,118 |
| 負債・純資産合計 | 1,953,169,054 | 1,931,097,498 |
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