日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月10日-平成31年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,216 | 61,884 |
| コール・ローン | 8,139,656 | 3,638,676 |
| 親投資信託受益証券 | 2,241,943,202 | 2,165,890,303 |
| 未収入金 | 12,232,300 | 885,600 |
| 流動資産計 | 2,262,380,374 | 2,170,476,463 |
| 資産の部合計 | 2,262,380,374 | 2,170,476,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,613,846 | 1,651,756 |
| 未払受託者報酬 | 334,108 | 347,534 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,316 | 2,316,820 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 55,656 | 57,890 |
| 流動負債計 | 20,230,940 | 4,374,007 |
| 負債の部合計 | 20,230,940 | 4,374,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 896,163,794 | 928,300,962 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,237,801,494 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,345,985,640 | － |
| （分配準備積立金） | 604,269,723 | 513,444,465 |
| 元本等合計 | 2,242,149,434 | 2,166,102,456 |
| 純資産の部合計 | 2,242,149,434 | 2,166,102,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,262,380,374 | 2,170,476,463 |
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