親投資信託受益証券
個別
- 2008年1月7日
- 7億3753万
- 2009年1月6日 -20.07%
- 5億8948万
- 2010年1月6日 +45.24%
- 8億5615万
- 2011年1月6日 +10.56%
- 9億4655万
- 2012年1月6日 -7.91%
- 8億7169万
- 2013年1月7日 +30.84%
- 11億4052万
- 2014年1月6日 +44.97%
- 16億5339万
- 2015年1月6日 +2.31%
- 16億9154万
- 2016年1月6日 +9.48%
- 18億5195万
- 2017年1月6日 +4.35%
- 19億3259万
- 2018年1月9日 +16.01%
- 22億4194万
- 2019年1月7日 -6.89%
- 20億8748万
- 2020年1月6日 +4.61%
- 21億8368万
- 2021年1月6日 +18.09%
- 25億7869万
- 2022年1月6日 +11.53%
- 28億7597万
- 2023年1月6日 -3.99%
- 27億6108万
- 2024年1月9日 +46.23%
- 40億3752万
有報情報
- #1 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 日本インデックス225DCファンド2024/04/08 9:05
e border="0">順位 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率(%) 1 日本 親投資信託受益証券 日本インデックスオープン225・マザーファンド 912,061,687 4.4722 4,079,008,818 4.8016 4,379,355,396 99.99 順位 国/
地域種類 銘柄名 数量 帳簿価額2024/04/08 9:05 - #2 投資状況（連結）
日本インデックス225DCファンド2024/04/08 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,379,355,396 99.99 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 491,122 0.01 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,379,355,396 99.99 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 491,122 0.01 合計(純資産総額) 4,379,846,518 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 17,048,473,400 98.10 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 330,617,199 1.90 合計(純資産総額) 17,379,090,599 100.00 - #3 注記表（連結）
2024/04/08 9:05期 別項 目 第22期自 2023年 1月 7日至 2024年 1月 9日 1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 - #4 附属明細表（連結）
①株式
e border="0">②株式以外の有価証券
e border="0">種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 日本インデックスオープン225・マザーファンド 904,342,152 4,037,525,971 計 銘柄数:1 904,342,152 4,037,525,971 組入時価比率:100.0% 100.0% 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 日本インデックスオープン225・マザーファンド 904,342,152 4,037,525,971 計 銘柄数:1 904,342,152 4,037,525,971 組入時価比率:100.0% 100.0% 合計 4,037,525,971
e border="0">(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
該当事項はありません。 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 2024/04/08 9:05