有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/07-2024/01/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 912,061,687 | 4.4722 | 4,079,008,818 | 4.8016 | 4,379,355,396 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 48,000 | 34,195.00 | 1,641,360,000 | 39,740.00 | 1,907,520,000 | 10.98 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 48,000 | 22,322.93 | 1,071,501,000 | 27,865.00 | 1,337,520,000 | 7.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 128,000 | 4,633.21 | 593,052,000 | 5,823.00 | 745,344,000 | 4.29 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 96,000 | 6,395.25 | 613,944,000 | 6,460.00 | 620,160,000 | 3.57 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 96,000 | 4,395.75 | 421,992,000 | 4,897.00 | 470,112,000 | 2.71 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 80,000 | 4,834.68 | 386,775,000 | 5,875.00 | 470,000,000 | 2.70 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,000 | 25,937.18 | 414,995,000 | 23,885.00 | 382,160,000 | 2.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 48,000 | 5,554.56 | 266,619,000 | 7,442.00 | 357,216,000 | 2.06 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 80,000 | 4,167.68 | 333,415,000 | 4,117.00 | 329,360,000 | 1.90 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 64,000 | 4,390.12 | 280,968,000 | 5,031.00 | 321,984,000 | 1.85 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 48,000 | 5,379.00 | 258,192,000 | 5,927.00 | 284,496,000 | 1.64 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 128,000 | 1,912.15 | 244,756,000 | 2,182.50 | 279,360,000 | 1.61 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 48,000 | 4,489.50 | 215,496,000 | 5,347.00 | 256,656,000 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 6,400 | 24,179.75 | 154,750,449 | 39,780.00 | 254,592,000 | 1.46 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 80,000 | 2,645.50 | 211,640,000 | 3,000.00 | 240,000,000 | 1.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 16,000 | 12,731.06 | 203,697,000 | 14,695.00 | 235,120,000 | 1.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 48,000 | 4,199.00 | 201,552,000 | 4,423.00 | 212,304,000 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 16,000 | 10,350.25 | 165,604,000 | 12,310.00 | 196,960,000 | 1.13 |
| 19 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 16,000 | 10,198.68 | 163,179,000 | 10,720.00 | 171,520,000 | 0.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 80,000 | 1,979.87 | 158,390,000 | 2,140.50 | 171,240,000 | 0.99 |
| 21 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 96,000 | 1,640.68 | 157,506,000 | 1,675.50 | 160,848,000 | 0.93 |
| 22 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 16,000 | 9,025.25 | 144,404,000 | 9,786.00 | 156,576,000 | 0.90 |
| 23 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 48,000 | 3,346.81 | 160,647,000 | 3,215.00 | 154,320,000 | 0.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,000 | 16,693.18 | 133,545,500 | 18,945.00 | 151,560,000 | 0.87 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 16,000 | 8,805.31 | 140,885,000 | 9,410.00 | 150,560,000 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 64,000 | 2,554.45 | 163,485,000 | 2,341.00 | 149,824,000 | 0.86 |
| 27 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 16,000 | 8,422.37 | 134,758,000 | 9,141.00 | 146,256,000 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 16,000 | 8,405.87 | 134,494,000 | 9,126.00 | 146,016,000 | 0.84 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 64,000 | 2,044.93 | 130,876,000 | 2,200.00 | 140,800,000 | 0.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 80,000 | 2,189.12 | 175,130,000 | 1,725.00 | 138,000,000 | 0.79 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.56 | ||
| 食料品 | 3.26 | ||
| 繊維製品 | 0.09 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 6.69 | ||
| 医薬品 | 5.83 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.66 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.75 | ||
| 電気機器 | 26.87 | ||
| 輸送用機器 | 4.62 | ||
| 精密機器 | 3.75 | ||
| その他製品 | 2.30 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 1.19 | ||
| 海運業 | 0.46 | ||
| 空運業 | 0.27 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 9.89 | ||
| 卸売業 | 3.21 | ||
| 小売業 | 12.79 | ||
| 銀行業 | 0.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.16 | ||
| 保険業 | 0.87 | ||
| その他金融業 | 0.77 | ||
| 不動産業 | 1.09 | ||
| サービス業 | 4.21 | ||
| 合計 | 98.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
