有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 775,835,319 | 2.8450 | 2,207,300,641 | 2.8446 | 2,206,941,148 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 10,000 | 65,150.00 | 651,500,000 | 59,340.00 | 593,400,000 | 8.60 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 60,000 | 4,668.00 | 280,080,000 | 4,524.00 | 271,440,000 | 3.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,000 | 20,005.00 | 200,050,000 | 24,500.00 | 245,000,000 | 3.55 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,000 | 18,605.00 | 186,050,000 | 20,320.00 | 203,200,000 | 2.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 60,000 | 2,821.50 | 169,290,000 | 3,271.00 | 196,260,000 | 2.84 |
| 6 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 40,000 | 3,116.00 | 124,640,000 | 3,984.00 | 159,360,000 | 2.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 14,075.00 | 140,750,000 | 15,635.00 | 156,350,000 | 2.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 20,000 | 6,549.00 | 130,980,000 | 7,274.00 | 145,480,000 | 2.11 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 30,000 | 3,255.00 | 97,650,000 | 4,304.00 | 129,120,000 | 1.87 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,000 | 11,170.00 | 111,700,000 | 12,715.00 | 127,150,000 | 1.84 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 10,000 | 9,240.00 | 92,400,000 | 11,870.00 | 118,700,000 | 1.72 |
| 12 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 20,000 | 4,610.00 | 92,200,000 | 5,870.00 | 117,400,000 | 1.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 10,000 | 7,780.00 | 77,800,000 | 11,265.00 | 112,650,000 | 1.63 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 50,000 | 1,510.00 | 75,500,000 | 1,950.50 | 97,525,000 | 1.41 |
| 15 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 10,000 | 9,172.00 | 91,720,000 | 9,713.00 | 97,130,000 | 1.41 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 40,000 | 2,538.00 | 101,520,000 | 2,408.00 | 96,320,000 | 1.40 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 10,000 | 7,715.00 | 77,150,000 | 8,782.00 | 87,820,000 | 1.27 |
| 18 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 10,000 | 5,288.00 | 52,880,000 | 8,329.00 | 83,290,000 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 50,000 | 1,374.00 | 68,700,000 | 1,555.00 | 77,750,000 | 1.13 |
| 20 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 24,000 | 2,586.40 | 62,073,600 | 3,220.00 | 77,280,000 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,000 | 6,360.00 | 63,600,000 | 7,718.00 | 77,180,000 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 7,030.00 | 70,300,000 | 7,652.00 | 76,520,000 | 1.11 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 10,000 | 7,048.00 | 70,480,000 | 7,441.00 | 74,410,000 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 40,000 | 1,395.00 | 55,800,000 | 1,784.50 | 71,380,000 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 10,000 | 8,658.00 | 86,580,000 | 7,087.00 | 70,870,000 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 10,000 | 5,752.00 | 57,520,000 | 6,565.00 | 65,650,000 | 0.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 10,000 | 5,660.00 | 56,600,000 | 6,410.00 | 64,100,000 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 10,000 | 6,400.00 | 64,000,000 | 6,378.00 | 63,780,000 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 10,000 | 5,225.00 | 52,250,000 | 6,190.00 | 61,900,000 | 0.90 |
| 30 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 10,000 | 5,060.00 | 50,600,000 | 5,760.00 | 57,600,000 | 0.83 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.15 | ||
| 食料品 | 3.72 | ||
| 繊維製品 | 0.19 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 7.64 | ||
| 医薬品 | 8.26 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.23 | ||
| ゴム製品 | 0.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.06 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.79 | ||
| 金属製品 | 0.30 | ||
| 機械 | 4.32 | ||
| 電気機器 | 18.90 | ||
| 輸送用機器 | 4.41 | ||
| 精密機器 | 3.62 | ||
| その他製品 | 2.12 | ||
| 電気・ガス業 | 0.17 | ||
| 陸運業 | 1.83 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 9.65 | ||
| 卸売業 | 1.98 | ||
| 小売業 | 11.61 | ||
| 銀行業 | 0.61 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.29 | ||
| 保険業 | 0.87 | ||
| その他金融業 | 0.26 | ||
| 不動産業 | 1.56 | ||
| サービス業 | 5.40 | ||
| 合計 | 93.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
