有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/07-2023/01/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 822,228,065 | 3.3696 | 2,770,579,688 | 3.5443 | 2,914,222,930 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 16,000 | 80,918.22 | 1,294,691,600 | 78,420.00 | 1,254,720,000 | 9.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16,000 | 42,845.33 | 685,525,400 | 45,170.00 | 722,720,000 | 5.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 96,000 | 5,525.83 | 530,480,400 | 6,144.00 | 589,824,000 | 4.46 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 96,000 | 4,239.66 | 407,007,600 | 4,059.00 | 389,664,000 | 2.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 16,000 | 22,451.43 | 359,222,900 | 22,905.00 | 366,480,000 | 2.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,000 | 23,925.79 | 382,812,700 | 22,470.00 | 359,520,000 | 2.72 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,000 | 16,289.57 | 260,633,200 | 19,075.00 | 305,200,000 | 2.31 |
| 8 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 32,000 | 7,849.31 | 251,178,000 | 9,200.00 | 294,400,000 | 2.23 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 64,000 | 4,425.48 | 283,230,800 | 3,763.00 | 240,832,000 | 1.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 48,000 | 4,947.15 | 237,463,500 | 4,605.00 | 221,040,000 | 1.67 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 32,000 | 7,638.58 | 244,434,600 | 6,706.00 | 214,592,000 | 1.62 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 48,000 | 4,614.03 | 221,473,500 | 4,144.00 | 198,912,000 | 1.51 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 48,000 | 4,230.96 | 203,086,500 | 4,064.00 | 195,072,000 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 16,000 | 10,782.74 | 172,523,900 | 11,580.00 | 185,280,000 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 48,000 | 3,559.85 | 170,872,800 | 3,358.00 | 161,184,000 | 1.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 80,000 | 1,938.48 | 155,079,000 | 2,003.00 | 160,240,000 | 1.21 |
| 17 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 64,000 | 2,955.61 | 189,159,200 | 2,428.50 | 155,424,000 | 1.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 80,000 | 1,985.42 | 158,834,000 | 1,912.50 | 153,000,000 | 1.16 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 80,000 | 2,043.68 | 163,494,500 | 1,896.50 | 151,720,000 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 16,000 | 9,770.75 | 156,332,100 | 8,656.00 | 138,496,000 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 38,400 | 4,309.09 | 165,469,200 | 3,507.00 | 134,668,800 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 16,000 | 8,621.19 | 137,939,100 | 8,360.00 | 133,760,000 | 1.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 16,000 | 5,918.87 | 94,702,000 | 8,012.00 | 128,192,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 16,000 | 8,638.19 | 138,211,100 | 7,721.00 | 123,536,000 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 16,000 | 7,095.93 | 113,535,000 | 7,460.00 | 119,360,000 | 0.90 |
| 26 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,000 | 13,729.68 | 109,837,498 | 14,200.00 | 113,600,000 | 0.86 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 16,000 | 7,214.82 | 115,437,200 | 6,972.00 | 111,552,000 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 16,000 | 8,431.20 | 134,899,200 | 6,840.00 | 109,440,000 | 0.83 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 16,000 | 7,019.07 | 112,305,200 | 6,836.00 | 109,376,000 | 0.83 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 16,000 | 5,101.43 | 81,623,000 | 6,713.00 | 107,408,000 | 0.81 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.63 | ||
| 食料品 | 3.39 | ||
| 繊維製品 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 7.06 | ||
| 医薬品 | 7.03 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.93 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.41 | ||
| 電気機器 | 22.72 | ||
| 輸送用機器 | 4.29 | ||
| 精密機器 | 4.09 | ||
| その他製品 | 2.65 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 1.33 | ||
| 海運業 | 0.33 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 11.37 | ||
| 卸売業 | 2.66 | ||
| 小売業 | 11.18 | ||
| 銀行業 | 0.70 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 0.87 | ||
| その他金融業 | 0.72 | ||
| 不動産業 | 1.06 | ||
| サービス業 | 4.36 | ||
| 合計 | 96.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
