有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/07-2023/01/06)

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【提出】: 2023/04/03 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	822,228,065	3.3696	2,770,579,688	3.5443	2,914,222,930	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	16,000	80,918.22	1,294,691,600	78,420.00	1,254,720,000	9.50
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,000	42,845.33	685,525,400	45,170.00	722,720,000	5.47
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	96,000	5,525.83	530,480,400	6,144.00	589,824,000	4.46
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	96,000	4,239.66	407,007,600	4,059.00	389,664,000	2.95
5	日本	株式	ファナック	電気機器	16,000	22,451.43	359,222,900	22,905.00	366,480,000	2.77
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	16,000	23,925.79	382,812,700	22,470.00	359,520,000	2.72
7	日本	株式	信越化学工業	化学	16,000	16,289.57	260,633,200	19,075.00	305,200,000	2.31
8	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	32,000	7,849.31	251,178,000	9,200.00	294,400,000	2.23
9	日本	株式	テルモ	精密機器	64,000	4,425.48	283,230,800	3,763.00	240,832,000	1.82
10	日本	株式	TDK	電気機器	48,000	4,947.15	237,463,500	4,605.00	221,040,000	1.67
11	日本	株式	京セラ	電気機器	32,000	7,638.58	244,434,600	6,706.00	214,592,000	1.62
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	48,000	4,614.03	221,473,500	4,144.00	198,912,000	1.51
13	日本	株式	第一三共	医薬品	48,000	4,230.96	203,086,500	4,064.00	195,072,000	1.48
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,000	10,782.74	172,523,900	11,580.00	185,280,000	1.40
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	48,000	3,559.85	170,872,800	3,358.00	161,184,000	1.22
16	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	80,000	1,938.48	155,079,000	2,003.00	160,240,000	1.21
17	日本	株式	オリンパス	精密機器	64,000	2,955.61	189,159,200	2,428.50	155,424,000	1.18
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	80,000	1,985.42	158,834,000	1,912.50	153,000,000	1.16
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	80,000	2,043.68	163,494,500	1,896.50	151,720,000	1.15
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	16,000	9,770.75	156,332,100	8,656.00	138,496,000	1.05
21	日本	株式	エムスリー	サービス業	38,400	4,309.09	165,469,200	3,507.00	134,668,800	1.02
22	日本	株式	日東電工	化学	16,000	8,621.19	137,939,100	8,360.00	133,760,000	1.01
23	日本	株式	エーザイ	医薬品	16,000	5,918.87	94,702,000	8,012.00	128,192,000	0.97
24	日本	株式	セコム	サービス業	16,000	8,638.19	138,211,100	7,721.00	123,536,000	0.94
25	日本	株式	オムロン	電気機器	16,000	7,095.93	113,535,000	7,460.00	119,360,000	0.90
26	日本	株式	HOYA	精密機器	8,000	13,729.68	109,837,498	14,200.00	113,600,000	0.86
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,000	7,214.82	115,437,200	6,972.00	111,552,000	0.84
28	日本	株式	キッコーマン	食料品	16,000	8,431.20	134,899,200	6,840.00	109,440,000	0.83
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	16,000	7,019.07	112,305,200	6,836.00	109,376,000	0.83
30	日本	株式	資生堂	化学	16,000	5,101.43	81,623,000	6,713.00	107,408,000	0.81

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.07
		建設業	1.63
		食料品	3.39
		繊維製品	0.14
		パルプ・紙	0.08
		化学	7.06
		医薬品	7.03
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.02
		機械	5.41
		電気機器	22.72
		輸送用機器	4.29
		精密機器	4.09
		その他製品	2.65
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.33
		海運業	0.33
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	11.37
		卸売業	2.66
		小売業	11.18
		銀行業	0.70
		証券、商品先物取引業	0.23
		保険業	0.87
		その他金融業	0.72
		不動産業	1.06
		サービス業	4.36
合計			96.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/07-2023/01/06)

開示資料

決算