有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月7日-平成30年1月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 815,072,290 | 2.7897 | 2,273,807,168 | 2.7023 | 2,202,569,849 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 10,000 | 30,570.00 | 305,700,000 | 48,690.00 | 486,900,000 | 7.39 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,000 | 21,145.00 | 211,450,000 | 29,475.00 | 294,750,000 | 4.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 30,000 | 8,579.00 | 257,370,000 | 8,980.00 | 269,400,000 | 4.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,000 | 15,080.00 | 150,800,000 | 20,460.00 | 204,600,000 | 3.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 60,000 | 2,953.50 | 177,210,000 | 2,753.00 | 165,180,000 | 2.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 20,000 | 6,509.00 | 130,180,000 | 7,251.00 | 145,020,000 | 2.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 10,825.00 | 108,250,000 | 13,095.00 | 130,950,000 | 1.99 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,000 | 9,695.00 | 96,950,000 | 12,410.00 | 124,100,000 | 1.88 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 20,000 | 4,340.00 | 86,800,000 | 5,340.00 | 106,800,000 | 1.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 10,000 | 7,200.00 | 72,000,000 | 10,050.00 | 100,500,000 | 1.53 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 10,000 | 9,445.00 | 94,450,000 | 9,974.00 | 99,740,000 | 1.51 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 10,000 | 8,048.00 | 80,480,000 | 8,342.00 | 83,420,000 | 1.27 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 30,000 | 2,472.92 | 74,187,889 | 2,659.00 | 79,770,000 | 1.21 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 3,036.00 | 60,720,000 | 3,826.00 | 76,520,000 | 1.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 10,000 | 6,781.00 | 67,810,000 | 7,563.00 | 75,630,000 | 1.15 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 6,165.00 | 61,650,000 | 7,480.00 | 74,800,000 | 1.14 |
| 17 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 10,000 | 5,840.00 | 58,400,000 | 7,300.00 | 73,000,000 | 1.11 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 50,000 | 1,374.00 | 68,700,000 | 1,440.00 | 72,000,000 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,000 | 5,181.00 | 51,810,000 | 6,823.00 | 68,230,000 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 15,000 | 3,793.00 | 56,895,000 | 4,349.00 | 65,235,000 | 0.99 |
| 21 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 10,000 | 5,948.00 | 59,480,000 | 6,415.00 | 64,150,000 | 0.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 50,000 | 1,155.00 | 57,750,000 | 1,283.00 | 64,150,000 | 0.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 10,000 | 5,610.00 | 56,100,000 | 6,240.00 | 62,400,000 | 0.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 10,000 | 5,673.00 | 56,730,000 | 6,231.00 | 62,310,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 10,000 | 5,550.00 | 55,500,000 | 6,228.00 | 62,280,000 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 10,000 | 5,730.00 | 57,300,000 | 6,037.00 | 60,370,000 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 10,000 | 5,000.00 | 50,000,000 | 5,880.00 | 58,800,000 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 10,000 | 4,330.00 | 43,300,000 | 5,770.00 | 57,700,000 | 0.88 |
| 29 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 10,000 | 3,583.63 | 35,836,346 | 5,620.00 | 56,200,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 10,000 | 4,731.42 | 47,314,288 | 5,601.00 | 56,010,000 | 0.85 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.69 | ||
| 食料品 | 4.32 | ||
| 繊維製品 | 0.28 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 8.34 | ||
| 医薬品 | 6.66 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.34 | ||
| ゴム製品 | 1.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.56 | ||
| 鉄鋼 | 0.13 | ||
| 非鉄金属 | 1.40 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 5.36 | ||
| 電気機器 | 19.16 | ||
| 輸送用機器 | 6.07 | ||
| 精密機器 | 2.71 | ||
| その他製品 | 1.02 | ||
| 電気・ガス業 | 0.19 | ||
| 陸運業 | 2.02 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 9.70 | ||
| 卸売業 | 2.16 | ||
| 小売業 | 10.28 | ||
| 銀行業 | 0.92 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.38 | ||
| 保険業 | 0.88 | ||
| その他金融業 | 0.30 | ||
| 不動産業 | 1.65 | ||
| サービス業 | 3.75 | ||
| 合計 | 94.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
