有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2026/01/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 913,046,473 | 7.1971 | 6,571,288,086 | 7.3056 | 6,670,352,313 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 112,000 | 11,940.00 | 1,337,280,000 | 25,505.00 | 2,856,560,000 | 12.65 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 33,600 | 49,180.00 | 1,652,448,000 | 58,800.00 | 1,975,680,000 | 8.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 42,000 | 20,600.00 | 865,200,000 | 41,310.00 | 1,735,020,000 | 7.69 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 336,000 | 3,966.25 | 1,332,660,000 | 4,253.00 | 1,429,008,000 | 6.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 70,000 | 4,175.00 | 292,250,000 | 6,269.00 | 438,830,000 | 1.94 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 168,000 | 2,513.50 | 422,268,000 | 2,606.50 | 437,892,000 | 1.94 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 210,000 | 2,081.00 | 437,010,000 | 1,981.00 | 416,010,000 | 1.84 |
| 8 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 42,000 | 6,678.00 | 280,476,000 | 8,801.00 | 369,642,000 | 1.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 70,000 | 4,437.00 | 310,590,000 | 5,129.00 | 359,030,000 | 1.59 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 42,000 | 8,454.00 | 355,068,000 | 8,100.00 | 340,200,000 | 1.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 14,000 | 21,835.00 | 305,690,000 | 22,470.00 | 314,580,000 | 1.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 14,000 | 13,555.00 | 189,770,000 | 19,570.00 | 273,980,000 | 1.21 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 14,000 | 18,665.00 | 261,310,000 | 18,585.00 | 260,190,000 | 1.15 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 112,000 | 2,042.00 | 228,704,000 | 2,308.00 | 258,496,000 | 1.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 70,000 | 2,970.00 | 207,900,000 | 3,504.00 | 245,280,000 | 1.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 70,000 | 3,322.09 | 232,546,720 | 3,454.00 | 241,780,000 | 1.07 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 70,000 | 3,495.00 | 244,650,000 | 3,426.00 | 239,820,000 | 1.06 |
| 18 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 42,000 | 4,054.00 | 170,268,000 | 5,606.00 | 235,452,000 | 1.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 28,000 | 7,270.09 | 203,562,662 | 8,229.00 | 230,412,000 | 1.02 |
| 20 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 112,000 | 2,657.50 | 297,640,000 | 2,017.50 | 225,960,000 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 5,600 | 16,000.00 | 89,600,000 | 36,390.00 | 203,784,000 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,800 | 37,730.00 | 105,644,000 | 66,190.00 | 185,332,000 | 0.82 |
| 23 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,000 | 20,755.00 | 145,285,000 | 25,870.00 | 181,090,000 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 42,000 | 3,497.00 | 146,874,000 | 4,097.00 | 172,074,000 | 0.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 42,000 | 5,000.00 | 210,000,000 | 4,010.00 | 168,420,000 | 0.75 |
| 26 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 28,000 | 5,551.00 | 155,428,000 | 5,659.00 | 158,452,000 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 70,000 | 1,724.00 | 120,680,000 | 2,144.00 | 150,080,000 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 28,000 | 3,720.00 | 104,160,000 | 5,035.00 | 140,980,000 | 0.62 |
| 29 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 14,000 | 13,790.00 | 193,060,000 | 10,055.00 | 140,770,000 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 70,000 | 1,745.20 | 122,164,000 | 1,971.00 | 137,970,000 | 0.61 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.66 | ||
| 食料品 | 2.21 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 4.58 | ||
| 医薬品 | 4.82 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.23 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.62 | ||
| 鉄鋼 | 0.04 | ||
| 非鉄金属 | 2.20 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.34 | ||
| 電気機器 | 33.42 | ||
| 輸送用機器 | 3.32 | ||
| 精密機器 | 2.37 | ||
| その他製品 | 1.86 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 0.68 | ||
| 海運業 | 0.29 | ||
| 空運業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 11.31 | ||
| 卸売業 | 3.73 | ||
| 小売業 | 11.06 | ||
| 銀行業 | 0.79 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 1.00 | ||
| その他金融業 | 0.70 | ||
| 不動産業 | 1.25 | ||
| サービス業 | 3.36 | ||
| 合計 | 97.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
