有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2026/01/06)

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【提出】: 2026/04/03 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	913,046,473	7.1971	6,571,288,086	7.3056	6,670,352,313	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	112,000	11,940.00	1,337,280,000	25,505.00	2,856,560,000	12.65
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	33,600	49,180.00	1,652,448,000	58,800.00	1,975,680,000	8.75
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	42,000	20,600.00	865,200,000	41,310.00	1,735,020,000	7.69
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	336,000	3,966.25	1,332,660,000	4,253.00	1,429,008,000	6.33
5	日本	株式	ファナック	電気機器	70,000	4,175.00	292,250,000	6,269.00	438,830,000	1.94
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	168,000	2,513.50	422,268,000	2,606.50	437,892,000	1.94
7	日本	株式	TDK	電気機器	210,000	2,081.00	437,010,000	1,981.00	416,010,000	1.84
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	42,000	6,678.00	280,476,000	8,801.00	369,642,000	1.64
9	日本	株式	信越化学工業	化学	70,000	4,437.00	310,590,000	5,129.00	359,030,000	1.59
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	42,000	8,454.00	355,068,000	8,100.00	340,200,000	1.51
11	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	14,000	21,835.00	305,690,000	22,470.00	314,580,000	1.39
12	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	14,000	13,555.00	189,770,000	19,570.00	273,980,000	1.21
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,000	18,665.00	261,310,000	18,585.00	260,190,000	1.15
14	日本	株式	京セラ	電気機器	112,000	2,042.00	228,704,000	2,308.00	258,496,000	1.14
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	70,000	2,970.00	207,900,000	3,504.00	245,280,000	1.09
16	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	70,000	3,322.09	232,546,720	3,454.00	241,780,000	1.07
17	日本	株式	日東電工	化学	70,000	3,495.00	244,650,000	3,426.00	239,820,000	1.06
18	日本	株式	豊田通商	卸売業	42,000	4,054.00	170,268,000	5,606.00	235,452,000	1.04
19	日本	株式	イビデン	電気機器	28,000	7,270.09	203,562,662	8,229.00	230,412,000	1.02
20	日本	株式	テルモ	精密機器	112,000	2,657.50	297,640,000	2,017.50	225,960,000	1.00
21	日本	株式	レーザーテック	電気機器	5,600	16,000.00	89,600,000	36,390.00	203,784,000	0.90
22	日本	株式	ディスコ	機械	2,800	37,730.00	105,644,000	66,190.00	185,332,000	0.82
23	日本	株式	HOYA	精密機器	7,000	20,755.00	145,285,000	25,870.00	181,090,000	0.80
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,000	3,497.00	146,874,000	4,097.00	172,074,000	0.76
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	42,000	5,000.00	210,000,000	4,010.00	168,420,000	0.75
26	日本	株式	セコム	サービス業	28,000	5,551.00	155,428,000	5,659.00	158,452,000	0.70
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	70,000	1,724.00	120,680,000	2,144.00	150,080,000	0.66
28	日本	株式	三井物産	卸売業	28,000	3,720.00	104,160,000	5,035.00	140,980,000	0.62
29	日本	株式	任天堂	その他製品	14,000	13,790.00	193,060,000	10,055.00	140,770,000	0.62
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	70,000	1,745.20	122,164,000	1,971.00	137,970,000	0.61

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.08
		建設業	1.66
		食料品	2.21
		繊維製品	0.08
		パルプ・紙	0.05
		化学	4.58
		医薬品	4.82
		石油・石炭製品	0.23
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.62
		鉄鋼	0.04
		非鉄金属	2.20
		金属製品	0.01
		機械	4.34
		電気機器	33.42
		輸送用機器	3.32
		精密機器	2.37
		その他製品	1.86
		電気・ガス業	0.18
		陸運業	0.68
		海運業	0.29
		空運業	0.19
		情報・通信業	11.31
		卸売業	3.73
		小売業	11.06
		銀行業	0.79
		証券、商品先物取引業	0.17
		保険業	1.00
		その他金融業	0.70
		不動産業	1.25
		サービス業	3.36
合計			97.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2026/01/06)

開示資料

決算