有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月10日-平成31年1月7日)

【提出】: 2019/04/04 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	862,368,357	2.4053	2,074,254,610	2.4922	2,149,194,419	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	54,320.09	597,521,000	49,830.00	548,130,000	8.29
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,000	9,959.54	328,665,000	8,526.00	281,358,000	4.25
3	日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	21,015.87	231,174,600	18,360.00	201,960,000	3.05
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	2,885.58	190,448,400	2,723.00	179,718,000	2.72
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	17,662.49	194,287,400	15,635.00	171,985,000	2.60
6	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	11,000	9,994.86	109,943,500	12,720.00	139,920,000	2.12
7	日本	株式	テルモ	精密機器	22,000	6,179.69	135,953,200	6,208.00	136,576,000	2.06
8	日本	株式	京セラ	電気機器	22,000	6,662.88	146,583,400	6,114.00	134,508,000	2.03
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	13,822.07	152,042,800	11,765.00	129,415,000	1.96
10	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	9,915.01	109,065,200	9,176.00	100,936,000	1.53
11	日本	株式	セコム	サービス業	11,000	9,024.20	99,266,200	9,101.00	100,111,000	1.51
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	3,404.01	112,332,600	2,912.50	96,112,500	1.45
13	日本	株式	TDK	電気機器	11,000	12,227.67	134,504,400	8,570.00	94,270,000	1.43
14	日本	株式	エーザイ	医薬品	11,000	9,906.77	108,974,500	8,419.00	92,609,000	1.40
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,822.09	100,215,000	1,609.50	88,522,500	1.34
16	日本	株式	花王	化学	11,000	8,587.32	94,460,600	7,672.00	84,392,000	1.28
17	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	11,000	6,499.29	71,492,200	6,686.00	73,546,000	1.11
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,000	6,651.14	73,162,600	6,675.00	73,425,000	1.11
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,000	3,163.61	69,599,606	3,249.00	71,478,000	1.08
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	1,418.56	78,021,000	1,296.00	71,280,000	1.08
21	日本	株式	資生堂	化学	11,000	7,530.56	82,836,200	6,475.00	71,225,000	1.08
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,000	6,543.30	71,976,400	6,420.00	70,620,000	1.07
23	日本	株式	日東電工	化学	11,000	8,262.43	90,886,800	6,140.00	67,540,000	1.02
24	日本	株式	日産化学	化学	11,000	5,254.27	57,796,985	5,780.00	63,580,000	0.96
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	11,000	6,996.95	76,966,500	5,780.00	63,580,000	0.96
26	日本	株式	キッコーマン	食料品	11,000	5,765.14	63,416,600	5,770.00	63,470,000	0.96
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,000	7,076.27	77,839,039	5,674.00	62,414,000	0.94
28	日本	株式	ソニー	電気機器	11,000	6,287.70	69,164,700	5,467.00	60,137,000	0.91
29	日本	株式	電通	サービス業	11,000	5,066.06	55,726,765	5,160.00	56,760,000	0.86
30	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	11,000	4,405.49	48,460,449	5,010.00	55,110,000	0.83

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.07
		建設業	2.27
		食料品	4.45
		繊維製品	0.23
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.09
		医薬品	7.78
		石油・石炭製品	0.37
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	1.31
		鉄鋼	0.13
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.43
		機械	4.42
		電気機器	15.87
		輸送用機器	5.36
		精密機器	3.21
		その他製品	1.15
		電気・ガス業	0.23
		陸運業	2.24
		海運業	0.10
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	10.14
		卸売業	2.16
		小売業	12.34
		銀行業	0.77
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	0.92
		その他金融業	0.24
		不動産業	1.66
		サービス業	4.47
合計			93.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月10日-平成31年1月7日)

開示資料

決算