有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 854,422,498 | 2.2373 | 1,911,599,455 | 2.1907 | 1,871,783,366 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 15,000 | 36,860.00 | 552,900,000 | 35,580.00 | 533,700,000 | 6.82 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 45,000 | 6,898.00 | 310,410,000 | 8,701.00 | 391,545,000 | 5.00 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 15,000 | 17,355.00 | 260,325,000 | 22,165.00 | 332,475,000 | 4.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 90,000 | 3,166.00 | 284,940,000 | 3,030.00 | 272,700,000 | 3.48 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 30,000 | 4,863.00 | 145,890,000 | 5,884.00 | 176,520,000 | 2.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 15,000 | 9,287.00 | 139,305,000 | 11,710.00 | 175,650,000 | 2.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 15,000 | 9,600.00 | 144,000,000 | 11,225.00 | 168,375,000 | 2.15 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,000 | 7,396.00 | 110,940,000 | 9,747.00 | 146,205,000 | 1.87 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 15,000 | 6,899.00 | 103,485,000 | 8,943.00 | 134,145,000 | 1.71 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 30,000 | 3,965.00 | 118,950,000 | 4,170.00 | 125,100,000 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 15,000 | 7,904.00 | 118,560,000 | 8,166.00 | 122,490,000 | 1.56 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 15,000 | 7,310.00 | 109,650,000 | 8,130.00 | 121,950,000 | 1.56 |
| 13 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 75,000 | 1,580.00 | 118,500,000 | 1,513.50 | 113,512,500 | 1.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 15,000 | 7,090.00 | 106,350,000 | 7,160.00 | 107,400,000 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 30,000 | 3,179.00 | 95,370,000 | 3,387.00 | 101,610,000 | 1.30 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,000 | 6,235.00 | 93,525,000 | 6,584.00 | 98,760,000 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 15,000 | 6,440.00 | 96,600,000 | 6,215.00 | 93,225,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 15,000 | 5,390.00 | 80,850,000 | 5,700.00 | 85,500,000 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 15,000 | 5,602.00 | 84,030,000 | 5,583.00 | 83,745,000 | 1.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 15,000 | 4,722.00 | 70,830,000 | 5,425.00 | 81,375,000 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 15,000 | 5,830.00 | 87,450,000 | 5,220.00 | 78,300,000 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 15,000 | 5,168.63 | 77,529,594 | 5,199.00 | 77,985,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 22,500 | 3,040.00 | 68,400,000 | 3,345.00 | 75,262,500 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 15,000 | 4,312.00 | 64,680,000 | 4,901.00 | 73,515,000 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 15,000 | 4,734.00 | 71,010,000 | 4,724.00 | 70,860,000 | 0.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 15,000 | 4,162.00 | 62,430,000 | 4,540.00 | 68,100,000 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 15,000 | 3,745.00 | 56,175,000 | 4,520.00 | 67,800,000 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 15,000 | 4,522.00 | 67,830,000 | 4,509.00 | 67,635,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 15,000 | 3,640.00 | 54,600,000 | 4,385.00 | 65,775,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 15,000 | 3,929.00 | 58,935,000 | 4,375.00 | 65,625,000 | 0.84 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.61 | ||
| 食料品 | 4.71 | ||
| 繊維製品 | 0.33 | ||
| パルプ・紙 | 0.27 | ||
| 化学 | 8.44 | ||
| 医薬品 | 7.35 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.31 | ||
| ゴム製品 | 0.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.45 | ||
| 鉄鋼 | 0.14 | ||
| 非鉄金属 | 1.33 | ||
| 金属製品 | 0.43 | ||
| 機械 | 5.25 | ||
| 電気機器 | 16.95 | ||
| 輸送用機器 | 6.42 | ||
| 精密機器 | 2.83 | ||
| その他製品 | 1.09 | ||
| 電気・ガス業 | 0.24 | ||
| 陸運業 | 2.16 | ||
| 海運業 | 0.17 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.31 | ||
| 情報・通信業 | 11.63 | ||
| 卸売業 | 2.11 | ||
| 小売業 | 10.27 | ||
| 銀行業 | 1.02 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.46 | ||
| 保険業 | 1.05 | ||
| その他金融業 | 0.40 | ||
| 不動産業 | 1.77 | ||
| サービス業 | 3.03 | ||
| 合計 | 95.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
