有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/04/03 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	854,422,498	2.2373	1,911,599,455	2.1907	1,871,783,366	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	15,000	36,860.00	552,900,000	35,580.00	533,700,000	6.82
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	45,000	6,898.00	310,410,000	8,701.00	391,545,000	5.00
3	日本	株式	ファナック	電気機器	15,000	17,355.00	260,325,000	22,165.00	332,475,000	4.25
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	90,000	3,166.00	284,940,000	3,030.00	272,700,000	3.48
5	日本	株式	京セラ	電気機器	30,000	4,863.00	145,890,000	5,884.00	176,520,000	2.25
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	15,000	9,287.00	139,305,000	11,710.00	175,650,000	2.24
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,000	9,600.00	144,000,000	11,225.00	168,375,000	2.15
8	日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	7,396.00	110,940,000	9,747.00	146,205,000	1.87
9	日本	株式	日東電工	化学	15,000	6,899.00	103,485,000	8,943.00	134,145,000	1.71
10	日本	株式	テルモ	精密機器	30,000	3,965.00	118,950,000	4,170.00	125,100,000	1.60
11	日本	株式	セコム	サービス業	15,000	7,904.00	118,560,000	8,166.00	122,490,000	1.56
12	日本	株式	TDK	電気機器	15,000	7,310.00	109,650,000	8,130.00	121,950,000	1.56
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	75,000	1,580.00	118,500,000	1,513.50	113,512,500	1.45
14	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	15,000	7,090.00	106,350,000	7,160.00	107,400,000	1.37
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	30,000	3,179.00	95,370,000	3,387.00	101,610,000	1.30
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,000	6,235.00	93,525,000	6,584.00	98,760,000	1.26
17	日本	株式	エーザイ	医薬品	15,000	6,440.00	96,600,000	6,215.00	93,225,000	1.19
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	15,000	5,390.00	80,850,000	5,700.00	85,500,000	1.09
19	日本	株式	花王	化学	15,000	5,602.00	84,030,000	5,583.00	83,745,000	1.07
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	15,000	4,722.00	70,830,000	5,425.00	81,375,000	1.04
21	日本	株式	電通	サービス業	15,000	5,830.00	87,450,000	5,220.00	78,300,000	1.00
22	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	15,000	5,168.63	77,529,594	5,199.00	77,985,000	1.00
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	22,500	3,040.00	68,400,000	3,345.00	75,262,500	0.96
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,000	4,312.00	64,680,000	4,901.00	73,515,000	0.94
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	15,000	4,734.00	71,010,000	4,724.00	70,860,000	0.91
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	15,000	4,162.00	62,430,000	4,540.00	68,100,000	0.87
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	15,000	3,745.00	56,175,000	4,520.00	67,800,000	0.87
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,000	4,522.00	67,830,000	4,509.00	67,635,000	0.86
29	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	15,000	3,640.00	54,600,000	4,385.00	65,775,000	0.84
30	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	15,000	3,929.00	58,935,000	4,375.00	65,625,000	0.84

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.09
		建設業	2.61
		食料品	4.71
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.27
		化学	8.44
		医薬品	7.35
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	1.45
		鉄鋼	0.14
		非鉄金属	1.33
		金属製品	0.43
		機械	5.25
		電気機器	16.95
		輸送用機器	6.42
		精密機器	2.83
		その他製品	1.09
		電気・ガス業	0.24
		陸運業	2.16
		海運業	0.17
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.31
		情報・通信業	11.63
		卸売業	2.11
		小売業	10.27
		銀行業	1.02
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	1.05
		その他金融業	0.40
		不動産業	1.77
		サービス業	3.03
合計			95.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)

開示資料

決算