有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/10-2025/01/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 947,161,986 | 5.2887 | 5,009,285,584 | 5.3250 | 5,043,637,575 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 40,500 | 44,100.00 | 1,786,050,000 | 51,030.00 | 2,066,715,000 | 11.22 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 45,000 | 22,000.00 | 990,000,000 | 26,205.00 | 1,179,225,000 | 6.40 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 120,000 | 5,868.00 | 704,160,000 | 8,659.00 | 1,039,080,000 | 5.64 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 90,000 | 7,708.00 | 693,720,000 | 9,411.00 | 846,990,000 | 4.60 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 45,000 | 8,299.00 | 373,455,000 | 10,930.00 | 491,850,000 | 2.67 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 90,000 | 4,851.00 | 436,590,000 | 5,186.00 | 466,740,000 | 2.53 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 225,000 | 1,828.40 | 411,390,000 | 1,888.50 | 424,912,500 | 2.31 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 75,000 | 5,734.00 | 430,050,000 | 4,877.00 | 365,775,000 | 1.99 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 120,000 | 2,646.00 | 317,520,000 | 2,930.50 | 351,660,000 | 1.91 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 75,000 | 3,897.00 | 292,275,000 | 4,659.00 | 349,425,000 | 1.90 |
| 11 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 45,000 | 6,577.00 | 295,965,000 | 6,734.00 | 303,030,000 | 1.64 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 15,000 | 17,305.00 | 259,575,000 | 18,370.00 | 275,550,000 | 1.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 75,000 | 2,639.00 | 197,925,000 | 3,440.00 | 258,000,000 | 1.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 75,000 | 2,325.00 | 174,375,000 | 3,029.00 | 227,175,000 | 1.23 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 75,000 | 2,582.50 | 193,687,500 | 2,973.50 | 223,012,500 | 1.21 |
| 16 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 15,000 | 13,125.00 | 196,875,000 | 14,320.00 | 214,800,000 | 1.17 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 75,000 | 2,261.00 | 169,575,000 | 2,768.00 | 207,600,000 | 1.13 |
| 18 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 120,000 | 1,730.50 | 207,660,000 | 1,615.50 | 193,860,000 | 1.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 45,000 | 5,646.00 | 254,070,000 | 4,277.00 | 192,465,000 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 45,000 | 3,259.00 | 146,655,000 | 3,861.00 | 173,745,000 | 0.94 |
| 21 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,500 | 19,150.00 | 143,625,000 | 20,975.00 | 157,312,500 | 0.85 |
| 22 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 30,000 | 5,390.00 | 161,700,000 | 5,233.00 | 156,990,000 | 0.85 |
| 23 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 45,000 | 3,781.00 | 170,145,000 | 3,445.00 | 155,025,000 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 15,000 | 7,763.00 | 116,445,000 | 10,230.00 | 153,450,000 | 0.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 60,000 | 2,529.50 | 151,770,000 | 2,367.00 | 142,020,000 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 15,000 | 8,680.00 | 130,200,000 | 9,230.00 | 138,450,000 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 7,500 | 22,015.00 | 165,112,500 | 18,170.00 | 136,275,000 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,000 | 34,650.00 | 103,950,000 | 44,740.00 | 134,220,000 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 90,000 | 1,527.50 | 137,475,000 | 1,478.50 | 133,065,000 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 60,000 | 2,072.00 | 124,320,000 | 2,157.50 | 129,450,000 | 0.70 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.59 | ||
| 食料品 | 2.80 | ||
| 繊維製品 | 0.11 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 5.65 | ||
| 医薬品 | 5.49 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.23 | ||
| ゴム製品 | 0.60 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.58 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.09 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.61 | ||
| 電気機器 | 25.53 | ||
| 輸送用機器 | 4.02 | ||
| 精密機器 | 3.75 | ||
| その他製品 | 2.41 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 0.87 | ||
| 海運業 | 0.39 | ||
| 空運業 | 0.23 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 11.56 | ||
| 卸売業 | 2.83 | ||
| 小売業 | 14.25 | ||
| 銀行業 | 0.75 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.18 | ||
| 保険業 | 1.16 | ||
| その他金融業 | 0.84 | ||
| 不動産業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 4.73 | ||
| 合計 | 97.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
