有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月7日-令和3年1月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 765,130,757 | 3.3882 | 2,592,432,366 | 3.4591 | 2,646,663,801 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,000 | 66,070.00 | 726,770,000 | 89,820.00 | 988,020,000 | 11.30 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 66,000 | 5,881.00 | 388,146,000 | 8,108.00 | 535,128,000 | 6.12 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,000 | 26,400.00 | 290,400,000 | 39,810.00 | 437,910,000 | 5.01 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,000 | 20,640.00 | 227,040,000 | 27,365.00 | 301,015,000 | 3.44 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,000 | 19,900.00 | 218,900,000 | 22,105.00 | 243,155,000 | 2.78 |
| 6 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 26,400 | 6,340.00 | 167,376,000 | 8,811.00 | 232,610,400 | 2.66 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 66,000 | 2,910.00 | 192,060,000 | 3,079.00 | 203,214,000 | 2.32 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,000 | 13,490.00 | 148,390,000 | 18,175.00 | 199,925,000 | 2.29 |
| 9 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 11,000 | 11,350.00 | 124,850,000 | 16,880.00 | 185,680,000 | 2.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 22,000 | 5,020.00 | 110,440,000 | 8,290.00 | 182,380,000 | 2.09 |
| 11 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 33,000 | 4,708.00 | 155,364,000 | 5,472.00 | 180,576,000 | 2.06 |
| 12 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 44,000 | 4,295.00 | 188,980,000 | 4,065.00 | 178,860,000 | 2.05 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 33,000 | 3,971.00 | 131,043,000 | 4,542.00 | 149,886,000 | 1.71 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 22,000 | 6,115.00 | 134,530,000 | 6,699.00 | 147,378,000 | 1.69 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 33,000 | 3,098.00 | 102,234,000 | 3,365.00 | 111,045,000 | 1.27 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 11,000 | 8,198.00 | 90,178,000 | 10,050.00 | 110,550,000 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,000 | 9,835.00 | 108,185,000 | 9,477.00 | 104,247,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 11,000 | 6,490.00 | 71,390,000 | 9,470.00 | 104,170,000 | 1.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 11,000 | 7,920.00 | 87,120,000 | 9,240.00 | 101,640,000 | 1.16 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 11,000 | 6,609.00 | 72,699,000 | 8,941.00 | 98,351,000 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 55,000 | 1,618.50 | 89,017,500 | 1,692.50 | 93,087,500 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 11,000 | 9,405.00 | 103,455,000 | 7,643.00 | 84,073,000 | 0.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,000 | 7,860.00 | 86,460,000 | 7,597.00 | 83,567,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 44,000 | 2,051.50 | 90,266,000 | 1,889.50 | 83,138,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 55,000 | 1,216.00 | 66,880,000 | 1,502.00 | 82,610,000 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 11,000 | 5,740.00 | 63,140,000 | 7,380.00 | 81,180,000 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,000 | 6,966.00 | 76,626,000 | 7,300.00 | 80,300,000 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,000 | 6,013.00 | 66,143,000 | 6,789.00 | 74,679,000 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 11,000 | 4,353.42 | 47,887,695 | 6,400.00 | 70,400,000 | 0.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 22,000 | 2,960.48 | 65,130,563 | 3,185.00 | 70,070,000 | 0.80 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.03 | ||
| 建設業 | 1.55 | ||
| 食料品 | 3.39 | ||
| 繊維製品 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.59 | ||
| 医薬品 | 7.71 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.17 | ||
| ゴム製品 | 0.58 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.02 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 0.75 | ||
| 金属製品 | 0.17 | ||
| 機械 | 4.67 | ||
| 電気機器 | 21.70 | ||
| 輸送用機器 | 3.76 | ||
| 精密機器 | 3.13 | ||
| その他製品 | 2.06 | ||
| 電気・ガス業 | 0.13 | ||
| 陸運業 | 1.48 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 12.10 | ||
| 卸売業 | 1.72 | ||
| 小売業 | 12.62 | ||
| 銀行業 | 0.42 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.21 | ||
| 保険業 | 0.62 | ||
| その他金融業 | 0.46 | ||
| 不動産業 | 1.02 | ||
| サービス業 | 6.44 | ||
| 合計 | 96.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
