日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月4日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 290,578 | 227,466 |
| コール・ローン | 4,383,964 | 6,648,172 |
| 親投資信託受益証券 | 2,087,480,135 | 2,164,223,153 |
| 未収入金 | 847,400 | 3,163,200 |
| 流動資産計 | 2,093,002,077 | 2,174,261,991 |
| 資産の部合計 | 2,093,002,077 | 2,174,261,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,493,291 | 7,698,687 |
| 未払受託者報酬 | 360,860 | 344,834 |
| 未払委託者報酬 | 2,405,696 | 2,298,819 |
| 未払利息 | 4 | 40 |
| その他未払費用 | 60,130 | 57,427 |
| 流動負債計 | 5,319,981 | 10,399,807 |
| 負債の部合計 | 5,319,981 | 10,399,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,664,359 | 917,954,116 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,245,908,068 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,117,017,737 | － |
| （分配準備積立金） | 438,495,624 | 369,074,617 |
| 元本等合計 | 2,087,682,096 | 2,163,862,184 |
| 純資産の部合計 | 2,087,682,096 | 2,163,862,184 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,002,077 | 2,174,261,991 |
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