日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月7日-令和3年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 74,967 | 85,081 |
| コール・ローン | 4,408,272 | 4,491,592 |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,687,335 | 2,192,055,104 |
| 未収入金 | 4,510,400 | 4,604,260 |
| 流動資産計 | 2,192,680,974 | 2,201,236,037 |
| 資産の部合計 | 2,192,680,974 | 2,201,236,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,954,744 | 6,339,384 |
| 未払受託者報酬 | 353,744 | 335,565 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,241 | 2,237,001 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 58,946 | 56,000 |
| 流動負債計 | 8,725,683 | 8,967,955 |
| 負債の部合計 | 8,725,683 | 8,967,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 860,593,713 | 872,833,306 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,319,434,776 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,323,361,578 | － |
| （分配準備積立金） | 394,895,812 | 307,882,423 |
| 元本等合計 | 2,183,955,291 | 2,192,268,082 |
| 純資産の部合計 | 2,183,955,291 | 2,192,268,082 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,680,974 | 2,201,236,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
