半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
- 【提出】
- 2021年10月1日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月6日 | 2021年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,129,335 | 72,280 |
| コール・ローン | 7,212,076 | 5,706,365 |
| 親投資信託受益証券 | 2,578,691,861 | 2,868,884,224 |
| 未収入金 | 3,425,200 | － |
| 流動資産計 | 2,591,458,472 | 2,874,662,869 |
| 資産の部合計 | 2,591,458,472 | 2,874,662,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,464,779 | 1,836,245 |
| 未払受託者報酬 | 384,157 | 462,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,560,954 | 3,080,156 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 64,024 | 76,977 |
| 流動負債計 | 12,473,918 | 5,455,418 |
| 負債の部合計 | 12,473,918 | 5,455,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,436,464 | 894,614,376 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,974,593,075 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,722,548,090 | － |
| （分配準備積立金） | 669,657,828 | 554,326,711 |
| 元本等合計 | 2,578,984,554 | 2,869,207,451 |
| 純資産の部合計 | 2,578,984,554 | 2,869,207,451 |
| 負債・純資産合計 | 2,591,458,472 | 2,874,662,869 |
