日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月6日 | 2022年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 257,041 | 124,663 |
| コール・ローン | 5,003,322 | 5,936,308 |
| 親投資信託受益証券 | 2,875,973,174 | 2,745,579,500 |
| 未収入金 | 11,605,320 | 10,152,050 |
| 流動資産計 | 2,892,838,857 | 2,761,792,521 |
| 資産の部合計 | 2,892,838,857 | 2,761,792,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,755,790 | 12,314,716 |
| 未払受託者報酬 | 479,301 | 457,450 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,287 | 3,049,644 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 79,934 | 76,249 |
| 流動負債計 | 16,510,313 | 15,898,062 |
| 負債の部合計 | 16,510,313 | 15,898,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 895,200,243 | 924,628,644 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,821,265,815 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,981,128,301 | － |
| （分配準備積立金） | 578,072,640 | 493,641,406 |
| 元本等合計 | 2,876,328,544 | 2,745,894,459 |
| 純資産の部合計 | 2,876,328,544 | 2,745,894,459 |
| 負債・純資産合計 | 2,892,838,857 | 2,761,792,521 |
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