有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)

【提出】
2020年4月3日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年1月10日
至 2019年1月7日
自 2019年1月8日
至 2020年1月6日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息1514
有価証券売買等損益-322,238,567363,822,100
営業収益合計-322,238,552363,822,114
営業費用
支払利息2,6062,056
受託者報酬708,394698,578
委託者報酬4,722,5164,657,060
その他費用118,213116,574
営業費用合計5,551,7295,474,268
営業利益又は営業損失(△)-327,790,281358,347,846
経常利益又は経常損失(△)-327,790,281358,347,846
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-327,790,281358,347,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-32,762,05264,199,134
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,117,017,7371,323,361,578
剰余金増加額又は欠損金減少額506,196,910289,010,956
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額506,196,910289,010,956
剰余金減少額又は欠損金増加額440,136,584376,815,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額440,136,584376,815,827
分配金