日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2020年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 290,578 | 74,967 |
| コール・ローン | 4,383,964 | 4,408,272 |
| 親投資信託受益証券 | 2,087,480,135 | 2,183,687,335 |
| 未収入金 | 847,400 | 4,510,400 |
| 流動資産計 | 2,093,002,077 | 2,192,680,974 |
| 資産の部合計 | 2,093,002,077 | 2,192,680,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,493,291 | 5,954,744 |
| 未払受託者報酬 | 360,860 | 353,744 |
| 未払委託者報酬 | 2,405,696 | 2,358,241 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 60,130 | 58,946 |
| 流動負債計 | 5,319,981 | 8,725,683 |
| 負債の部合計 | 5,319,981 | 8,725,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,664,359 | 860,593,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,017,737 | 1,323,361,578 |
| （分配準備積立金） | 438,495,624 | 394,895,812 |
| 元本等合計 | 2,087,682,096 | 2,183,955,291 |
| 純資産の部合計 | 2,087,682,096 | 2,183,955,291 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,002,077 | 2,192,680,974 |
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