有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)

【提出】
2020年4月3日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月7日2020年1月6日
資産の部
流動資産
金銭信託290,57874,967
コール・ローン4,383,9644,408,272
親投資信託受益証券2,087,480,1352,183,687,335
未収入金847,4004,510,400
流動資産計2,093,002,0772,192,680,974
資産の部合計2,093,002,0772,192,680,974
負債の部
流動負債
未払解約金2,493,2915,954,744
未払受託者報酬360,860353,744
未払委託者報酬2,405,6962,358,241
未払利息48
その他未払費用60,13058,946
流動負債計5,319,9818,725,683
負債の部合計5,319,9818,725,683
純資産の部
元本等
元本970,664,359860,593,713
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,117,017,7371,323,361,578
（分配準備積立金）438,495,624394,895,812
元本等合計2,087,682,0962,183,955,291
純資産の部合計2,087,682,0962,183,955,291
負債・純資産合計2,093,002,0772,192,680,974