日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月7日-令和3年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2021年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 74,967 | 2,129,335 |
| コール・ローン | 4,408,272 | 7,212,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,687,335 | 2,578,691,861 |
| 未収入金 | 4,510,400 | 3,425,200 |
| 流動資産計 | 2,192,680,974 | 2,591,458,472 |
| 資産の部合計 | 2,192,680,974 | 2,591,458,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,954,744 | 9,464,779 |
| 未払受託者報酬 | 353,744 | 384,157 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,241 | 2,560,954 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 58,946 | 64,024 |
| 流動負債計 | 8,725,683 | 12,473,918 |
| 負債の部合計 | 8,725,683 | 12,473,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 860,593,713 | 856,436,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,323,361,578 | 1,722,548,090 |
| （分配準備積立金） | 394,895,812 | 669,657,828 |
| 元本等合計 | 2,183,955,291 | 2,578,984,554 |
| 純資産の部合計 | 2,183,955,291 | 2,578,984,554 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,680,974 | 2,591,458,472 |
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