有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年1月6日 | 2022年1月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 2,129,335 | 257,041 |
コール・ローン | 7,212,076 | 5,003,322 |
親投資信託受益証券 | 2,578,691,861 | 2,875,973,174 |
未収入金 | 3,425,200 | 11,605,320 |
流動資産計 | 2,591,458,472 | 2,892,838,857 |
資産の部合計 | 2,591,458,472 | 2,892,838,857 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 9,464,779 | 12,755,790 |
未払受託者報酬 | 384,157 | 479,301 |
未払委託者報酬 | 2,560,954 | 3,195,287 |
未払利息 | 4 | 1 |
その他未払費用 | 64,024 | 79,934 |
流動負債計 | 12,473,918 | 16,510,313 |
負債の部合計 | 12,473,918 | 16,510,313 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 856,436,464 | 895,200,243 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,722,548,090 | 1,981,128,301 |
(分配準備積立金) | 669,657,828 | 578,072,640 |
元本等合計 | 2,578,984,554 | 2,876,328,544 |
純資産の部合計 | 2,578,984,554 | 2,876,328,544 |
負債・純資産合計 | 2,591,458,472 | 2,892,838,857 |