有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)

【提出】
2022年4月1日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2020年1月7日
至 2021年1月6日
自 2021年1月7日
至 2022年1月6日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息5948
有価証券売買等損益424,756,106181,680,673
営業収益合計424,756,165181,680,721
営業費用
支払利息1,6151,207
受託者報酬719,722941,335
委託者報酬4,797,9556,275,443
その他費用120,406157,281
営業費用合計5,639,6987,375,266
営業利益又は営業損失(△)419,116,467174,305,455
経常利益又は経常損失(△)419,116,467174,305,455
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)419,116,467174,305,455
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-63,61460,546,031
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,722,548,0901,981,128,301
剰余金増加額又は欠損金減少額574,215,979805,231,202
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額574,215,979805,231,202
剰余金減少額又は欠損金増加額594,209,548660,410,415
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額594,209,548660,410,415
分配金