種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	151	9,613
追加型公社債投資信託	3	2,462
単位型株式投資信託	56	862
単位型公社債投資信託	6	88
合計	216	13,026

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2020/10/02 9:04

#4 投資状況（連結）

日本インデックス225DCファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,076,885,534	99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	241,463	0.01
合計(純資産総額)		2,077,126,997	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,076,885,53499.99コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―241,4630.01合計(純資産総額)2,077,126,997100.00(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,653,179,220	96.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	237,876,133	3.45
合計(純資産総額)		6,891,055,353	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,653,179,22096.55コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―237,876,1333.45合計(純資産総額)6,891,055,353100.00

2020/10/02 9:04

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	6,500	4,950
固定資産減価償却費	31,740	34,494
諸経費	336,645	308,860

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業外費用
固定資産除却損	※2	253	※2	0
為替差損		257	71

2020/10/02 9:04

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2020/10/02 9:04

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本インデックス225DCファンド

2020/10/02 9:04

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,708,895	11,807,346
未収収益		19,886	13,659
その他の流動資産		4,904	50,481
流動資産合計		17,002,683	13,388,994
固定資産
有形固定資産
建物	※1	228,682	※1	216,836
有形固定資産合計		266,667	276,035
無形固定資産
ソフトウェア		6,782	4,399
無形固定資産合計		8,904	6,521
投資その他の資産
投資有価証券		1,647,347	1,109,287
前払年金費用		31,734	23,941
繰延税金資産		59,229	61,623
その他		25,580	24,980

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債合計	1,446,608	1,367,165
純資産の部
株主資本

2020/10/02 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2020年 1月 6日現在	2020年 7月 6日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,263,606	5,627,331
負債合計		34,959,666	21,242,941
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/02 9:04