半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月7日-平成30年1月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 1月 6日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成29年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,330,904 | 664,748 |
| コール・ローン | 4,873,679 | 2,919,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,932,594,971 | 1,925,827,227 |
| 未収入金 | 14,369,500 | 1,686,300 |
| 流動資産合計 | 1,953,169,054 | 1,931,097,498 |
| 資産合計 | 1,953,169,054 | 1,931,097,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,511,119 | 2,635,691 |
| 未払受託者報酬 | 486,562 | 308,400 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,979 | 2,055,902 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 49,964 | 51,382 |
| 流動負債合計 | 20,353,631 | 5,051,380 |
| 負債合計 | 20,353,631 | 5,051,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 960,695,938 | *1 924,142,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 1,001,903,919 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 972,119,485 | - |
| (分配準備積立金) | 326,022,501 | 259,337,345 |
| 元本等合計 | 1,932,815,423 | 1,926,046,118 |
| 純資産合計 | *2 1,932,815,423 | *2 1,926,046,118 |
| 負債純資産合計 | 1,953,169,054 | 1,931,097,498 |
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