半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2026/01/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 (2025年 1月 6日現在) | 第24期中間計算期間末 (2025年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,305,165 | 5,005,900 |
| コール・ローン | 32,503,971 | 12,741,339 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,972,552 | 4,887,602,508 |
| 未収入金 | 6,204,990 | 30,317,100 |
| 未収利息 | 182 | 475 |
| 流動資産合計 | 5,070,986,860 | 4,935,667,322 |
| 資産合計 | 5,070,986,860 | 4,935,667,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,265,599 | 42,333,748 |
| 未払受託者報酬 | 797,333 | 792,438 |
| 未払委託者報酬 | 5,315,478 | 5,282,874 |
| その他未払費用 | 132,833 | 132,010 |
| 流動負債合計 | 40,511,243 | 48,541,070 |
| 負債合計 | 40,511,243 | 48,541,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,080,019,956 | *1 1,026,199,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 3,860,927,111 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,950,455,661 | - |
| (分配準備積立金) | 1,035,466,553 | 813,842,371 |
| 元本等合計 | 5,030,475,617 | 4,887,126,252 |
| 純資産合計 | *2 5,030,475,617 | *2 4,887,126,252 |
| 負債純資産合計 | 5,070,986,860 | 4,935,667,322 |
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