野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,490,647 | 4,795,924 |
| 親投資信託受益証券 | 907,057,277 | 1,849,884,037 |
| 未収入金 | 707,174 | 6,186,261 |
| 未収利息 | 21 | 14 |
| 流動資産合計 | 909,255,119 | 1,860,866,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 909,255,119 | 1,860,866,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,654 | 861,513 |
| 未払解約金 | 286,979 | 7,457,728 |
| 未払受託者報酬 | 136,559 | 243,606 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,002 | 2,192,363 |
| その他未払費用 | 9,051 | 16,181 |
| 流動負債合計 | 2,094,245 | 10,771,391 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,094,245 | 10,771,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,309,093 | 1,723,027,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,851,781 | 127,067,630 |
| （分配準備積立金） | 27,860,537 | 39,593,119 |
| 元本等合計 | 907,160,874 | 1,850,094,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 907,160,874 | 1,850,094,845 |
| 負債純資産合計 | 909,255,119 | 1,860,866,236 |
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