有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【提出】
- 2010年7月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,795,924 | 4,377,294 |
親投資信託受益証券 | 1,849,884,037 | 2,220,084,381 |
未収入金 | 6,186,261 | 1,947,485 |
未収利息 | 14 | 12 |
流動資産合計 | 1,860,866,236 | 2,226,409,172 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,860,866,236 | 2,226,409,172 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 861,513 | 1,010,232 |
未払解約金 | 7,457,728 | 1,812,383 |
未払受託者報酬 | 243,606 | 331,564 |
未払委託者報酬 | 2,192,363 | 2,984,027 |
その他未払費用 | 16,181 | 22,050 |
流動負債合計 | 10,771,391 | 6,160,256 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,771,391 | 6,160,256 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,723,027,215 | 2,020,464,497 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,067,630 | 199,784,419 |
(分配準備積立金) | 39,593,119 | 73,575,104 |
元本等合計 | 1,850,094,845 | 2,220,248,916 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,850,094,845 | 2,220,248,916 |
負債純資産合計 | 1,860,866,236 | 2,226,409,172 |