有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【提出】
- 2011年7月28日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,377,294 | 18,878,734 |
親投資信託受益証券 | 2,220,084,381 | 2,820,599,715 |
未収入金 | 1,947,485 | 1,978,774 |
未収利息 | 12 | 45 |
流動資産合計 | 2,226,409,172 | 2,841,457,268 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,226,409,172 | 2,841,457,268 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,010,232 | 1,262,715 |
未払解約金 | 1,812,383 | 15,174,179 |
未払受託者報酬 | 331,564 | 413,598 |
未払委託者報酬 | 2,984,027 | 3,722,279 |
その他未払費用 | 22,050 | 27,507 |
流動負債合計 | 6,160,256 | 20,600,278 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,160,256 | 20,600,278 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,020,464,497 | 2,525,431,182 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,784,419 | 295,425,808 |
(分配準備積立金) | 73,575,104 | 103,635,851 |
元本等合計 | 2,220,248,916 | 2,820,856,990 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,220,248,916 | 2,820,856,990 |
負債純資産合計 | 2,226,409,172 | 2,841,457,268 |