有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
- 【提出】
- 2012年7月31日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,878,734 | 6,955,293 |
| 親投資信託受益証券 | 2,820,599,715 | 3,715,728,068 |
| 未収入金 | 1,978,774 | 5,992,455 |
| 未収利息 | 45 | 17 |
| 流動資産合計 | 2,841,457,268 | 3,728,675,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,841,457,268 | 3,728,675,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,262,715 | 1,619,529 |
| 未払解約金 | 15,174,179 | 5,116,324 |
| 未払受託者報酬 | 413,598 | 555,207 |
| 未払委託者報酬 | 3,722,279 | 4,996,794 |
| その他未払費用 | 27,507 | 36,950 |
| 流動負債合計 | 20,600,278 | 12,324,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,600,278 | 12,324,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,525,431,182 | 3,239,059,775 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 295,425,808 | 477,291,254 |
| （分配準備積立金） | 103,635,851 | 179,063,279 |
| 元本等合計 | 2,820,856,990 | 3,716,351,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,820,856,990 | 3,716,351,029 |
| 負債純資産合計 | 2,841,457,268 | 3,728,675,833 |
