有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【提出】
- 2013年7月31日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,955,293 | 10,970,829 |
| 親投資信託受益証券 | 3,715,728,068 | 4,046,943,725 |
| 未収入金 | 5,992,455 | 6,706,618 |
| 未収利息 | 17 | 23 |
| 流動資産合計 | 3,728,675,833 | 4,064,621,195 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,728,675,833 | 4,064,621,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,619,529 | 1,735,043 |
| 未払解約金 | 5,116,324 | 9,282,569 |
| 未払受託者報酬 | 555,207 | 624,533 |
| 未払委託者報酬 | 4,996,794 | 5,620,765 |
| その他未払費用 | 36,950 | 41,579 |
| 流動負債合計 | 12,324,804 | 17,304,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,324,804 | 17,304,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,239,059,775 | 3,470,086,083 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 477,291,254 | 577,230,623 |
| （分配準備積立金） | 179,063,279 | 217,127,694 |
| 元本等合計 | 3,716,351,029 | 4,047,316,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,716,351,029 | 4,047,316,706 |
| 負債純資産合計 | 3,728,675,833 | 4,064,621,195 |
