野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,970,829 | 8,205,003 |
| 親投資信託受益証券 | 4,046,943,725 | 4,391,552,942 |
| 未収入金 | 6,706,618 | 4,327,755 |
| 未収利息 | 23 | 14 |
| 流動資産計 | 4,064,621,195 | 4,404,085,714 |
| 資産の部合計 | 4,064,621,195 | 4,404,085,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,735,043 | 1,856,545 |
| 未払解約金 | 9,282,569 | 3,482,673 |
| 未払受託者報酬 | 624,533 | 682,676 |
| 未払委託者報酬 | 5,620,765 | 6,143,989 |
| その他未払費用 | 41,579 | 45,449 |
| 流動負債計 | 17,304,489 | 12,211,332 |
| 負債の部合計 | 17,304,489 | 12,211,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,470,086,083 | 3,713,091,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,230,623 | 678,783,032 |
| （分配準備積立金） | 217,127,694 | 244,071,963 |
| 元本等合計 | 4,047,316,706 | 4,391,874,382 |
| 純資産の部合計 | 4,047,316,706 | 4,391,874,382 |
| 負債・純資産合計 | 4,064,621,195 | 4,404,085,714 |
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