有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

【提出】
2015年7月29日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年5月12日2015年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,205,00316,329,404
親投資信託受益証券4,391,552,9424,768,211,181
未収入金4,327,75534,294,623
未収利息1427
流動資産計4,404,085,7144,818,835,235
資産の部合計4,404,085,7144,818,835,235
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,856,5451,967,607
未払解約金3,482,67340,459,732
未払受託者報酬682,676762,798
未払委託者報酬6,143,9896,865,106
その他未払費用45,44950,792
流動負債計12,211,33250,106,035
負債の部合計12,211,33250,106,035
純資産の部
元本等
元本3,713,091,3503,935,215,553
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)678,783,032833,513,647
(分配準備積立金)244,071,963311,609,409
元本等合計4,391,874,3824,768,729,200
純資産の部合計4,391,874,3824,768,729,200
負債・純資産合計4,404,085,7144,818,835,235