有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【提出】
- 2015年7月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,205,003 | 16,329,404 |
| 親投資信託受益証券 | 4,391,552,942 | 4,768,211,181 |
| 未収入金 | 4,327,755 | 34,294,623 |
| 未収利息 | 14 | 27 |
| 流動資産計 | 4,404,085,714 | 4,818,835,235 |
| 資産の部合計 | 4,404,085,714 | 4,818,835,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,856,545 | 1,967,607 |
| 未払解約金 | 3,482,673 | 40,459,732 |
| 未払受託者報酬 | 682,676 | 762,798 |
| 未払委託者報酬 | 6,143,989 | 6,865,106 |
| その他未払費用 | 45,449 | 50,792 |
| 流動負債計 | 12,211,332 | 50,106,035 |
| 負債の部合計 | 12,211,332 | 50,106,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,713,091,350 | 3,935,215,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,783,032 | 833,513,647 |
| （分配準備積立金） | 244,071,963 | 311,609,409 |
| 元本等合計 | 4,391,874,382 | 4,768,729,200 |
| 純資産の部合計 | 4,391,874,382 | 4,768,729,200 |
| 負債・純資産合計 | 4,404,085,714 | 4,818,835,235 |
