野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,205,003 | 3,640,004 |
| 親投資信託受益証券 | 4,391,552,942 | 4,557,594,348 |
| 未収入金 | 4,327,755 | 594,326 |
| 未収利息 | 14 | 5 |
| 流動資産計 | 4,404,085,714 | 4,561,828,683 |
| 資産の部合計 | 4,404,085,714 | 4,561,828,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,856,545 | － |
| 未払解約金 | 3,482,673 | 3,736,082 |
| 未払受託者報酬 | 682,676 | 8,115 |
| 未払委託者報酬 | 6,143,989 | 73,034 |
| その他未払費用 | 45,449 | 540 |
| 流動負債計 | 12,211,332 | 3,817,771 |
| 負債の部合計 | 12,211,332 | 3,817,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,713,091,350 | 3,806,842,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,783,032 | 751,168,750 |
| （分配準備積立金） | 244,071,963 | 227,993,511 |
| 元本等合計 | 4,391,874,382 | 4,558,010,912 |
| 純資産の部合計 | 4,391,874,382 | 4,558,010,912 |
| 負債・純資産合計 | 4,404,085,714 | 4,561,828,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
