野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,329,404 | 1,520,085 |
| 親投資信託受益証券 | 4,768,211,181 | 4,900,004,545 |
| 未収入金 | 34,294,623 | 4,188,214 |
| 未収利息 | 27 | 2 |
| 流動資産計 | 4,818,835,235 | 4,905,712,846 |
| 資産の部合計 | 4,818,835,235 | 4,905,712,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,967,607 | － |
| 未払解約金 | 40,459,732 | 5,159,872 |
| 未払受託者報酬 | 762,798 | 4,343 |
| 未払委託者報酬 | 6,865,106 | 39,091 |
| その他未払費用 | 50,792 | 289 |
| 流動負債計 | 50,106,035 | 5,203,595 |
| 負債の部合計 | 50,106,035 | 5,203,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,935,215,553 | 4,011,843,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 833,513,647 | 888,665,857 |
| （分配準備積立金） | 311,609,409 | 284,751,094 |
| 元本等合計 | 4,768,729,200 | 4,900,509,251 |
| 純資産の部合計 | 4,768,729,200 | 4,900,509,251 |
| 負債・純資産合計 | 4,818,835,235 | 4,905,712,846 |
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