野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,344,913 | 12,551,908 |
| 親投資信託受益証券 | 5,383,724,945 | 5,692,596,426 |
| 未収入金 | 14,846,761 | 2,356,472 |
| 流動資産計 | 5,412,916,619 | 5,707,504,806 |
| 資産の部合計 | 5,412,916,619 | 5,707,504,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,074,461 | － |
| 未払解約金 | 18,259,573 | 5,096,849 |
| 未払受託者報酬 | 824,740 | 916,285 |
| 未払委託者報酬 | 7,422,669 | 8,246,536 |
| 未払利息 | 25 | 15 |
| その他未払費用 | 54,923 | 61,025 |
| 流動負債計 | 28,636,391 | 14,320,710 |
| 負債の部合計 | 28,636,391 | 14,320,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,148,922,870 | 4,432,469,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,235,357,358 | 1,260,714,421 |
| （分配準備積立金） | 605,680,196 | 578,471,923 |
| 元本等合計 | 5,384,280,228 | 5,693,184,096 |
| 純資産の部合計 | 5,384,280,228 | 5,693,184,096 |
| 負債・純資産合計 | 5,412,916,619 | 5,707,504,806 |
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