野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,596,371 | 12,680,923 |
| 親投資信託受益証券 | 5,998,178,917 | 6,200,570,190 |
| 未収入金 | 12,079,594 | 617,023 |
| 流動資産計 | 6,022,854,882 | 6,213,868,136 |
| 資産の部合計 | 6,022,854,882 | 6,213,868,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,365,783 | － |
| 未払解約金 | 12,124,631 | 2,690,885 |
| 未払受託者報酬 | 952,242 | 992,145 |
| 未払委託者報酬 | 8,570,080 | 8,929,222 |
| 未払利息 | 17 | 27 |
| その他未払費用 | 63,424 | 66,078 |
| 流動負債計 | 24,076,177 | 12,678,357 |
| 負債の部合計 | 24,076,177 | 12,678,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,731,566,257 | 4,935,460,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,267,212,448 | 1,265,729,686 |
| （分配準備積立金） | 520,023,998 | 488,808,252 |
| 元本等合計 | 5,998,778,705 | 6,201,189,779 |
| 純資産の部合計 | 5,998,778,705 | 6,201,189,779 |
| 負債・純資産合計 | 6,022,854,882 | 6,213,868,136 |
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