野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,781,966 | 16,603,313 |
| 親投資信託受益証券 | 6,580,971,480 | 6,943,691,002 |
| 未収入金 | 38,935,986 | 2,444,140 |
| 流動資産計 | 6,666,689,432 | 6,962,738,455 |
| 資産の部合計 | 6,666,689,432 | 6,962,738,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,560,135 | － |
| 未払解約金 | 72,224,958 | 7,227,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,673 | 1,104,959 |
| 未払委託者報酬 | 9,186,020 | 9,944,576 |
| 未払利息 | 58 | 23 |
| その他未払費用 | 67,989 | 73,601 |
| 流動負債計 | 85,059,833 | 18,351,068 |
| 負債の部合計 | 85,059,833 | 18,351,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,120,271,782 | 5,385,382,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,461,357,817 | 1,559,004,664 |
| （分配準備積立金） | 491,115,220 | 459,253,683 |
| 元本等合計 | 6,581,629,599 | 6,944,387,387 |
| 純資産の部合計 | 6,581,629,599 | 6,944,387,387 |
| 負債・純資産合計 | 6,666,689,432 | 6,962,738,455 |
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