有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

【提出】
2019年7月24日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年5月10日2019年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,596,37146,781,966
親投資信託受益証券5,998,178,9176,580,971,480
未収入金12,079,59438,935,986
流動資産計6,022,854,8826,666,689,432
資産の部合計6,022,854,8826,666,689,432
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,365,7832,560,135
未払解約金12,124,63172,224,958
未払受託者報酬952,2421,020,673
未払委託者報酬8,570,0809,186,020
未払利息1758
その他未払費用63,42467,989
流動負債計24,076,17785,059,833
負債の部合計24,076,17785,059,833
純資産の部
元本等
元本4,731,566,2575,120,271,782
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,267,212,4481,461,357,817
（分配準備積立金）520,023,998491,115,220
元本等合計5,998,778,7056,581,629,599
純資産の部合計5,998,778,7056,581,629,599
負債・純資産合計6,022,854,8826,666,689,432